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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-04-27 1.282000001.43000000
2010-04-26 1.301000001.44900000
2010-04-23 1.300000001.44800000
2010-04-22 1.302000001.45000000
2010-04-21 1.309000001.45700000
2010-04-20 1.286000001.43400000
2010-04-19 1.276000001.42400000
2010-04-16 1.333000001.48100000
2010-04-15 1.344000001.49200000
2010-04-14 1.351000001.49900000
2010-04-13 1.346000001.49400000
2010-04-12 1.332000001.48000000
2010-04-09 1.340000001.48800000
2010-04-08 1.326000001.47400000
2010-04-07 1.337000001.48500000
2010-04-06 1.343000001.49100000
2010-04-02 1.348000001.49600000
2010-04-01 1.337000001.48500000
2010-03-31 1.315000001.46300000
2010-03-30 1.322000001.47000000
2010-03-29 1.315000001.46300000
2010-03-26 1.288000001.43600000
2010-03-25 1.269000001.41700000
2010-03-24 1.286000001.43400000
2010-03-23 1.287000001.43500000
2010-03-22 1.295000001.44300000
2010-03-19 1.293000001.44100000
2010-03-18 1.283000001.43100000
2010-03-17 1.283000001.43100000
2010-03-16 1.252000001.40000000
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