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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-02-11 1.272000001.42000000
2010-02-10 1.268000001.41600000
2010-02-09 1.252000001.40000000
2010-02-08 1.246000001.39400000
2010-02-05 1.248000001.39600000
2010-02-04 1.269000001.41700000
2010-02-03 1.275000001.42300000
2010-02-02 1.254000001.40200000
2010-02-01 1.260000001.40800000
2010-01-29 1.270000001.41800000
2010-01-28 1.266000001.41400000
2010-01-27 1.255000001.40300000
2010-01-26 1.265000001.41300000
2010-01-25 1.299000001.44700000
2010-01-22 1.308000001.45600000
2010-01-21 1.332000001.48000000
2010-01-20 1.328000001.47600000
2010-01-19 1.370000001.51800000
2010-01-18 1.520000001.52000000
2010-01-15 1.505000001.50500000
2010-01-14 1.494000001.49400000
2010-01-13 1.467000001.46700000
2010-01-12 1.494000001.49400000
2010-01-11 1.462000001.46200000
2010-01-08 1.470000001.47000000
2010-01-07 1.469000001.46900000
2010-01-06 1.498000001.49800000
2010-01-05 1.500000001.50000000
2010-01-04 1.499000001.49900000
2009-12-31 1.509000001.50900000
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