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摩根博睿均衡一年持有期混合(FOF)C 015360
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-06-30 1.014000001.01400000
2022-06-29 1.011600001.01160000
2022-06-28 1.015100001.01510000
2022-06-27 1.013500001.01350000
2022-06-24 1.009700001.00970000
2022-06-23 1.008300001.00830000
2022-06-22 1.005900001.00590000
2022-06-21 1.008000001.00800000
2022-06-20 1.007900001.00790000
2022-06-17 1.008600001.00860000
2022-06-16 1.006800001.00680000
2022-06-15 1.008100001.00810000
2022-06-14 1.007500001.00750000
2022-06-13 1.005000001.00500000
2022-06-10 1.006600001.00660000
2022-06-09 1.005100001.00510000
2022-06-08 1.005100001.00510000
2022-06-07 1.002700001.00270000
2022-06-06 1.002300001.00230000
2022-06-02 1.001400001.00140000
2022-06-01 1.002300001.00230000
2022-05-31 1.003100001.00310000
2022-05-30 1.001400001.00140000
2022-05-27 1.001100001.00110000
2022-05-26 1.000800001.00080000
2022-05-25 0.999800000.99980000
2022-05-20 1.000900001.00090000
2022-05-18 0.998400000.99840000
2022-05-13 0.998500000.99850000
2022-05-11 0.998000000.99800000
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