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基金凈值
 
摩根博睿均衡一年持有期混合(FOF)C 015360
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-28 0.889200000.88920000
2024-05-27 0.893900000.89390000
2024-05-24 0.888200000.88820000
2024-05-23 0.894900000.89490000
2024-05-22 0.903500000.90350000
2024-05-21 0.904000000.90400000
2024-05-20 0.909000000.90900000
2024-05-17 0.905400000.90540000
2024-05-16 0.899800000.89980000
2024-05-15 0.897400000.89740000
2024-05-14 0.901300000.90130000
2024-05-13 0.900400000.90040000
2024-05-10 0.901100000.90110000
2024-05-09 0.900500000.90050000
2024-05-08 0.894100000.89410000
2024-05-07 0.899500000.89950000
2024-05-06 0.900700000.90070000
2024-04-30 0.886600000.88660000
2024-04-29 0.889100000.88910000
2024-04-26 0.881900000.88190000
2024-04-25 0.870800000.87080000
2024-04-24 0.869800000.86980000
2024-04-23 0.863900000.86390000
2024-04-22 0.865100000.86510000
2024-04-19 0.864000000.86400000
2024-04-18 0.868700000.86870000
2024-04-17 0.867300000.86730000
2024-04-16 0.858400000.85840000
2024-04-15 0.869300000.86930000
2024-04-12 0.865300000.86530000
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