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基金凈值
 
摩根博睿均衡一年持有期混合(FOF)C 015360
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-24 0.869800000.86980000
2024-04-23 0.863900000.86390000
2024-04-22 0.865100000.86510000
2024-04-19 0.864000000.86400000
2024-04-18 0.868700000.86870000
2024-04-17 0.867300000.86730000
2024-04-16 0.858400000.85840000
2024-04-15 0.869300000.86930000
2024-04-12 0.865300000.86530000
2024-04-11 0.868700000.86870000
2024-04-10 0.867800000.86780000
2024-04-09 0.872300000.87230000
2024-04-08 0.869800000.86980000
2024-04-03 0.876200000.87620000
2024-04-02 0.878200000.87820000
2024-04-01 0.881200000.88120000
2024-03-31 0.871200000.87120000
2024-03-29 0.871200000.87120000
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2024-03-27 0.862200000.86220000
2024-03-26 0.871000000.87100000
2024-03-25 0.869500000.86950000
2024-03-22 0.874800000.87480000
2024-03-21 0.882700000.88270000
2024-03-20 0.882100000.88210000
2024-03-19 0.880200000.88020000
2024-03-18 0.885400000.88540000
2024-03-15 0.878800000.87880000
2024-03-14 0.877200000.87720000
2024-03-13 0.879800000.87980000
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