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摩根博睿均衡一年持有期混合(FOF)C 015360
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-08-22 1.004300001.00430000
2022-08-19 1.000800001.00080000
2022-08-18 1.005600001.00560000
2022-08-17 1.006500001.00650000
2022-08-16 1.004900001.00490000
2022-08-15 1.003900001.00390000
2022-08-12 1.001100001.00110000
2022-08-11 1.002700001.00270000
2022-08-10 0.997800000.99780000
2022-08-09 1.001100001.00110000
2022-08-08 0.999800000.99980000
2022-08-05 0.998600000.99860000
2022-08-04 0.996200000.99620000
2022-08-03 0.994600000.99460000
2022-08-02 0.997800000.99780000
2022-08-01 1.003100001.00310000
2022-07-29 1.000800001.00080000
2022-07-28 1.002900001.00290000
2022-07-27 1.003400001.00340000
2022-07-26 1.004000001.00400000
2022-07-25 1.000600001.00060000
2022-07-22 1.001700001.00170000
2022-07-21 1.002100001.00210000
2022-07-20 1.004200001.00420000
2022-07-19 1.002400001.00240000
2022-07-18 1.002100001.00210000
2022-07-15 1.000300001.00030000
2022-07-14 1.003100001.00310000
2022-07-13 1.003600001.00360000
2022-07-12 1.004300001.00430000
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