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摩根博睿均衡一年持有期混合(FOF)C 015360
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-05-27
1.00110000
1.00110000
2022-05-26
1.00080000
1.00080000
2022-05-25
0.99980000
0.99980000
2022-05-20
1.00090000
1.00090000
2022-05-18
0.99840000
0.99840000
2022-05-13
0.99850000
0.99850000
2022-05-11
0.99800000
0.99800000
2022-05-06
0.99820000
0.99820000
2022-04-29
1.00090000
1.00090000
2022-04-27
1.00000000
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