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浙商匯金卓越配置一年持有期混合(FOF)B 013782
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-07
1.78990000
1.78990000
2024-02-06
1.76230000
1.76230000
2024-02-05
1.70070000
1.70070000
2024-02-02
1.71360000
1.71360000
2024-02-01
1.73180000
1.73180000
2024-01-31
1.72750000
1.72750000
2024-01-30
1.74740000
1.74740000
2024-01-29
1.77370000
1.77370000
2024-01-26
1.79700000
1.79700000
2024-01-25
1.80680000
1.80680000
2024-01-24
1.77960000
1.77960000
2024-01-23
1.76940000
1.76940000
2024-01-22
1.76070000
1.76070000
2024-01-19
1.80010000
1.80010000
2024-01-18
1.80530000
1.80530000
2024-01-17
1.78950000
1.78950000
2024-01-16
1.82340000
1.82340000
2024-01-15
1.81980000
1.81980000
2024-01-12
1.82390000
1.82390000
2024-01-11
1.82820000
1.82820000
2024-01-10
1.82090000
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2024-01-09
1.82410000
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2024-01-08
1.82120000
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2024-01-05
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2024-01-04
1.85390000
1.85390000
2024-01-03
1.86750000
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