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浙商匯金卓越配置一年持有期混合(FOF)B 013782
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-17
1.84840000
1.84840000
2024-04-16
1.81650000
1.81650000
2024-04-15
1.85370000
1.85370000
2024-04-12
1.84010000
1.84010000
2024-04-11
1.84010000
1.84010000
2024-04-10
1.83380000
1.83380000
2024-04-09
1.85770000
1.85770000
2024-04-08
1.85450000
1.85450000
2024-04-03
1.87680000
1.87680000
2024-04-02
1.89060000
1.89060000
2024-04-01
1.90620000
1.90620000
2024-03-29
1.88200000
1.88200000
2024-03-28
1.88060000
1.88060000
2024-03-27
1.85900000
1.85900000
2024-03-26
1.89390000
1.89390000
2024-03-25
1.90230000
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2024-03-22
1.92550000
1.92550000
2024-03-21
1.93950000
1.93950000
2024-03-20
1.94250000
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2024-03-19
1.94180000
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2024-03-18
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2024-03-15
1.93450000
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2024-03-14
1.92040000
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2024-03-13
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