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浙商匯金卓越配置一年持有期混合(FOF)B 013782
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-15
1.93450000
1.93450000
2024-03-14
1.92040000
1.92040000
2024-03-13
1.92550000
1.92550000
2024-03-12
1.92760000
1.92760000
2024-03-11
1.92410000
1.92410000
2024-03-08
1.90870000
1.90870000
2024-03-07
1.88860000
1.88860000
2024-03-06
1.90740000
1.90740000
2024-03-05
1.91480000
1.91480000
2024-03-04
1.91340000
1.91340000
2024-03-01
1.90660000
1.90660000
2024-02-29
1.89050000
1.89050000
2024-02-28
1.85420000
1.85420000
2024-02-27
1.89260000
1.89260000
2024-02-26
1.86550000
1.86550000
2024-02-23
1.87160000
1.87160000
2024-02-22
1.86330000
1.86330000
2024-02-21
1.84930000
1.84930000
2024-02-20
1.82990000
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2024-02-19
1.82810000
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2024-02-08
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2024-02-07
1.78990000
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2024-02-06
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2024-02-05
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2024-02-02
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