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浙商匯金卓越配置一年持有期混合(FOF)B 013782
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-15
1.86400000
1.86400000
2024-05-14
1.87390000
1.87390000
2024-05-13
1.87450000
1.87450000
2024-05-10
1.88260000
1.88260000
2024-05-09
1.89270000
1.89270000
2024-05-08
1.88180000
1.88180000
2024-05-07
1.89580000
1.89580000
2024-05-06
1.89930000
1.89930000
2024-04-30
1.87720000
1.87720000
2024-04-29
1.88950000
1.88950000
2024-04-26
1.87030000
1.87030000
2024-04-25
1.83640000
1.83640000
2024-04-24
1.83850000
1.83850000
2024-04-23
1.81250000
1.81250000
2024-04-22
1.82170000
1.82170000
2024-04-19
1.83400000
1.83400000
2024-04-18
1.84920000
1.84920000
2024-04-17
1.84840000
1.84840000
2024-04-16
1.81650000
1.81650000
2024-04-15
1.85370000
1.85370000
2024-04-12
1.84010000
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2024-04-11
1.84010000
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2024-04-10
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1.87680000
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