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浙商匯金卓越配置一年持有期混合(FOF)B 013782
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-11-25
2.68640000
2.68640000
2021-11-24
2.69410000
2.69410000
2021-11-23
2.68530000
2.68530000
2021-11-22
2.69370000
2.69370000
2021-11-19
2.68190000
2.68190000
2021-11-18
2.65790000
2.65790000
2021-11-17
2.67500000
2.67500000
2021-11-16
2.66890000
2.66890000
2021-11-15
2.66590000
2.66590000
2021-11-12
2.67270000
2.67270000
2021-11-11
2.70280000
2.70280000
2021-11-10
2.65750000
2.65750000
2021-11-09
2.67040000
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2021-11-08
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