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浙商匯金卓越配置一年持有期混合(FOF)B 013782
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-12-24
2.67200000
2.67200000
2021-12-23
2.68470000
2.68470000
2021-12-22
2.67680000
2.67680000
2021-12-21
2.67600000
2.67600000
2021-12-20
2.65610000
2.65610000
2021-12-17
2.68000000
2.68000000
2021-12-16
2.70860000
2.70860000
2021-12-15
2.69740000
2.69740000
2021-12-14
2.71590000
2.71590000
2021-12-13
2.72420000
2.72420000
2021-12-10
2.72070000
2.72070000
2021-12-09
2.72570000
2.72570000
2021-12-08
2.70850000
2.70850000
2021-12-07
2.67850000
2.67850000
2021-12-06
2.68240000
2.68240000
2021-12-03
2.69910000
2.69910000
2021-12-02
2.67990000
2.67990000
2021-12-01
2.68140000
2.68140000
2021-11-30
2.68050000
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2021-11-29
2.69010000
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2021-11-26
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2021-11-25
2.68640000
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