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浙商匯金卓越配置一年持有期混合(FOF)B 013782
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-02-28
2.53340000
2.53340000
2022-02-25
2.52700000
2.52700000
2022-02-24
2.50920000
2.50920000
2022-02-23
2.54310000
2.54310000
2022-02-22
2.52340000
2.52340000
2022-02-21
2.54670000
2.54670000
2022-02-18
2.54750000
2.54750000
2022-02-17
2.53880000
2.53880000
2022-02-16
2.53630000
2.53630000
2022-02-15
2.52990000
2.52990000
2022-02-14
2.50640000
2.50640000
2022-02-11
2.51990000
2.51990000
2022-02-10
2.53600000
2.53600000
2022-02-09
2.54330000
2.54330000
2022-02-08
2.52160000
2.52160000
2022-02-07
2.53330000
2.53330000
2022-01-28
2.51450000
2.51450000
2022-01-27
2.53000000
2.53000000
2022-01-26
2.56110000
2.56110000
2022-01-25
2.55540000
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2022-01-24
2.59990000
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2022-01-21
2.59350000
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