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招商穩健平衡混合A 012963
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.07490000
1.07490000
2024-02-08
1.04540000
1.04540000
2024-02-07
1.03760000
1.03760000
2024-02-06
1.03000000
1.03000000
2024-02-05
0.99750000
0.99750000
2024-02-02
1.00890000
1.00890000
2024-02-01
1.01830000
1.01830000
2024-01-31
1.02380000
1.02380000
2024-01-30
1.03680000
1.03680000
2024-01-29
1.05510000
1.05510000
2024-01-26
1.05840000
1.05840000
2024-01-25
1.06000000
1.06000000
2024-01-24
1.03490000
1.03490000
2024-01-23
1.01400000
1.01400000
2024-01-22
1.00010000
1.00010000
2024-01-19
1.03060000
1.03060000
2024-01-18
1.04340000
1.04340000
2024-01-17
1.03910000
1.03910000
2024-01-16
1.06140000
1.06140000
2024-01-15
1.06520000
1.06520000
2024-01-12
1.05320000
1.05320000
2024-01-11
1.04890000
1.04890000
2024-01-10
1.05080000
1.05080000
2024-01-09
1.05440000
1.05440000
2024-01-08
1.05570000
1.05570000
2024-01-05
1.06350000
1.06350000
2024-01-04
1.06370000
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2024-01-03
1.05780000
1.05780000
2024-01-02
1.04830000
1.04830000
2023-12-31
1.03750000
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