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招商穩健平衡混合A 012963
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基本資料
費率
基金全稱:招商穩健平衡混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/10/19
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.13950000 日回報: -0.0613927381
累計凈值:1.13950000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 1.0015954618
一月 1.1629971591
三月 12.3767258383
半年 8.627264061
一年 5.2850411161
兩年 4.3498168498
今年以來 9.8313253012
設立以來 13.95
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 25.80
其他資産 2.47
股票 65.75
銀行存款 1.42
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.59
交通運輸、倉儲和郵政業 12.04
採礦業 8.56
房地産業 3.26
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.43
金融業 0.56
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商輪船 6.36
中遠海能 5.54
廣匯能源 5.52
兗礦能源 3.04
保利發展 1.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
杭銀轉債 5.41
南銀轉債 5.33
恒逸轉債 4.53
22國債13 4.46
興業轉債 3.28
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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