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招商穩健平衡混合A 012963
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
1.26240000
1.26240000
2024-05-16
1.24650000
1.24650000
2024-05-15
1.23820000
1.23820000
2024-05-14
1.23510000
1.23510000
2024-05-13
1.23930000
1.23930000
2024-05-10
1.23540000
1.23540000
2024-05-09
1.22350000
1.22350000
2024-05-08
1.20550000
1.20550000
2024-05-07
1.21340000
1.21340000
2024-05-06
1.21490000
1.21490000
2024-04-30
1.18180000
1.18180000
2024-04-29
1.18270000
1.18270000
2024-04-26
1.17230000
1.17230000
2024-04-25
1.15540000
1.15540000
2024-04-24
1.15100000
1.15100000
2024-04-23
1.13950000
1.13950000
2024-04-22
1.14020000
1.14020000
2024-04-19
1.14090000
1.14090000
2024-04-18
1.13910000
1.13910000
2024-04-17
1.13940000
1.13940000
2024-04-16
1.12820000
1.12820000
2024-04-15
1.14420000
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2024-04-12
1.13760000
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2024-04-11
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