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招商穩健平衡混合A 012963
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.17230000
1.17230000
2024-04-25
1.15540000
1.15540000
2024-04-24
1.15100000
1.15100000
2024-04-23
1.13950000
1.13950000
2024-04-22
1.14020000
1.14020000
2024-04-19
1.14090000
1.14090000
2024-04-18
1.13910000
1.13910000
2024-04-17
1.13940000
1.13940000
2024-04-16
1.12820000
1.12820000
2024-04-15
1.14420000
1.14420000
2024-04-12
1.13760000
1.13760000
2024-04-11
1.13940000
1.13940000
2024-04-10
1.13790000
1.13790000
2024-04-09
1.13450000
1.13450000
2024-04-08
1.13420000
1.13420000
2024-04-03
1.14760000
1.14760000
2024-04-02
1.14660000
1.14660000
2024-04-01
1.13830000
1.13830000
2024-03-31
1.13520000
1.13520000
2024-03-29
1.13530000
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2024-03-28
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2024-03-27
1.11660000
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2024-03-26
1.12940000
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2024-03-25
1.13310000
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2024-03-22
1.12640000
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2024-03-21
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2024-03-20
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