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招商穩健平衡混合A 012963
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-20
1.13390000
1.13390000
2024-03-19
1.12600000
1.12600000
2024-03-18
1.13230000
1.13230000
2024-03-15
1.12740000
1.12740000
2024-03-14
1.13580000
1.13580000
2024-03-13
1.13370000
1.13370000
2024-03-12
1.13580000
1.13580000
2024-03-11
1.12820000
1.12820000
2024-03-08
1.12480000
1.12480000
2024-03-07
1.12140000
1.12140000
2024-03-06
1.12420000
1.12420000
2024-03-05
1.11800000
1.11800000
2024-03-04
1.12920000
1.12920000
2024-03-01
1.11670000
1.11670000
2024-02-29
1.10460000
1.10460000
2024-02-28
1.08940000
1.08940000
2024-02-27
1.11330000
1.11330000
2024-02-26
1.10580000
1.10580000
2024-02-23
1.11500000
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2024-02-22
1.11630000
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2024-02-21
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2024-02-20
1.08330000
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2024-02-19
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2024-02-08
1.04540000
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2024-02-07
1.03760000
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1.03000000
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