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安信平衡增利混合C 012251
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-01
0.97910000
1.01910000
2024-01-31
0.98450000
1.02450000
2024-01-30
0.98870000
1.02870000
2024-01-29
1.00340000
1.04340000
2024-01-26
1.00100000
1.04100000
2024-01-25
0.99700000
1.03700000
2024-01-24
0.97180000
1.01180000
2024-01-23
0.95450000
0.99450000
2024-01-22
0.94170000
0.98170000
2024-01-19
0.96010000
1.00010000
2024-01-18
0.96730000
1.00730000
2024-01-17
0.96360000
1.00360000
2024-01-16
0.98340000
1.02340000
2024-01-15
0.98710000
1.02710000
2024-01-12
0.98680000
1.02680000
2024-01-11
0.98450000
1.02450000
2024-01-10
0.98280000
1.02280000
2024-01-09
0.98550000
1.02550000
2024-01-08
0.98490000
1.02490000
2024-01-05
0.99550000
1.03550000
2024-01-04
0.99290000
1.03290000
2024-01-03
0.99140000
1.03140000
2024-01-02
0.99370000
1.03370000
2023-12-31
0.99990000
1.03990000
2023-12-29
1.00000000
1.04000000
2023-12-28
0.99580000
1.03580000
2023-12-27
0.98000000
1.02000000
2023-12-26
0.97510000
1.01510000
2023-12-25
0.97880000
1.01880000
2023-12-22
0.97730000
1.01730000
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