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安信平衡增利混合C 012251
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-29 1.000000001.04000000
2023-12-28 0.995800001.03580000
2023-12-27 0.980000001.02000000
2023-12-26 0.975100001.01510000
2023-12-25 0.978800001.01880000
2023-12-22 0.977300001.01730000
2023-12-21 0.976400001.01640000
2023-12-20 0.972900001.01290000
2023-12-19 0.972600001.01260000
2023-12-18 0.975600001.01560000
2023-12-15 0.979400001.01940000
2023-12-14 0.971200001.01120000
2023-12-13 0.969700001.00970000
2023-12-12 0.985200001.02520000
2023-12-11 0.975600001.01560000
2023-12-08 0.975300001.01530000
2023-12-07 0.980500001.02050000
2023-12-06 0.984100001.02410000
2023-12-05 0.984400001.02440000
2023-12-04 0.997200001.03720000
2023-12-01 1.004800001.04480000
2023-11-30 1.009600001.04960000
2023-11-29 1.009400001.04940000
2023-11-28 1.020700001.06070000
2023-11-27 1.024100001.06410000
2023-11-24 1.029300001.06930000
2023-11-23 1.035300001.07530000
2023-11-22 1.023300001.06330000
2023-11-21 1.026600001.06660000
2023-11-20 1.022600001.06260000
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