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基金凈值
 
安信平衡增利混合C 012251
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 1.011600001.05160000
2024-03-28 1.009200001.04920000
2024-03-27 1.000900001.04090000
2024-03-26 1.008100001.04810000
2024-03-25 1.011100001.05110000
2024-03-22 1.013300001.05330000
2024-03-21 1.022800001.06280000
2024-03-20 1.019500001.05950000
2024-03-19 1.016700001.05670000
2024-03-18 1.021200001.06120000
2024-03-15 1.026700001.06670000
2024-03-14 1.034400001.07440000
2024-03-13 1.034200001.07420000
2024-03-12 1.041700001.08170000
2024-03-11 1.033700001.07370000
2024-03-08 1.036400001.07640000
2024-03-07 1.029900001.06990000
2024-03-06 1.028800001.06880000
2024-03-05 1.026600001.06660000
2024-03-04 1.031500001.07150000
2024-03-01 1.034000001.07400000
2024-02-29 1.031300001.07130000
2024-02-28 1.032800001.07280000
2024-02-27 1.044700001.08470000
2024-02-26 1.042300001.08230000
2024-02-23 1.047900001.08790000
2024-02-22 1.050300001.09030000
2024-02-21 1.036400001.07640000
2024-02-20 1.021600001.06160000
2024-02-19 1.009600001.04960000
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