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安信平衡增利混合C 012251
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-08
1.09880000
1.13880000
2024-05-07
1.10160000
1.14160000
2024-05-06
1.09730000
1.13730000
2024-04-30
1.08490000
1.12490000
2024-04-29
1.08460000
1.12460000
2024-04-26
1.06710000
1.10710000
2024-04-25
1.05380000
1.09380000
2024-04-24
1.03980000
1.07980000
2024-04-23
1.03690000
1.07690000
2024-04-22
1.03760000
1.07760000
2024-04-19
1.04520000
1.08520000
2024-04-18
1.04620000
1.08620000
2024-04-17
1.04150000
1.08150000
2024-04-16
1.03470000
1.07470000
2024-04-15
1.03640000
1.07640000
2024-04-12
1.03090000
1.07090000
2024-04-11
1.04150000
1.08150000
2024-04-10
1.03330000
1.07330000
2024-04-09
1.02970000
1.06970000
2024-04-08
1.02590000
1.06590000
2024-04-03
1.03230000
1.07230000
2024-04-02
1.03030000
1.07030000
2024-04-01
1.01280000
1.05280000
2024-03-31
1.01150000
1.05150000
2024-03-29
1.01160000
1.05160000
2024-03-28
1.00920000
1.04920000
2024-03-27
1.00090000
1.04090000
2024-03-26
1.00810000
1.04810000
2024-03-25
1.01110000
1.05110000
2024-03-22
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