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安信平衡增利混合C 012251
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-14
1.03440000
1.07440000
2024-03-13
1.03420000
1.07420000
2024-03-12
1.04170000
1.08170000
2024-03-11
1.03370000
1.07370000
2024-03-08
1.03640000
1.07640000
2024-03-07
1.02990000
1.06990000
2024-03-06
1.02880000
1.06880000
2024-03-05
1.02660000
1.06660000
2024-03-04
1.03150000
1.07150000
2024-03-01
1.03400000
1.07400000
2024-02-29
1.03130000
1.07130000
2024-02-28
1.03280000
1.07280000
2024-02-27
1.04470000
1.08470000
2024-02-26
1.04230000
1.08230000
2024-02-23
1.04790000
1.08790000
2024-02-22
1.05030000
1.09030000
2024-02-21
1.03640000
1.07640000
2024-02-20
1.02160000
1.06160000
2024-02-19
1.00960000
1.04960000
2024-02-08
1.00070000
1.04070000
2024-02-07
0.99730000
1.03730000
2024-02-06
0.99850000
1.03850000
2024-02-05
0.97970000
1.01970000
2024-02-02
0.97990000
1.01990000
2024-02-01
0.97910000
1.01910000
2024-01-31
0.98450000
1.02450000
2024-01-30
0.98870000
1.02870000
2024-01-29
1.00340000
1.04340000
2024-01-26
1.00100000
1.04100000
2024-01-25
0.99700000
1.03700000
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