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安信平衡增利混合C 012251
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-03-25 1.018300001.01830000
2022-03-24 1.022900001.02290000
2022-03-23 1.023100001.02310000
2022-03-22 1.023800001.02380000
2022-03-21 1.007200001.00720000
2022-03-18 1.013900001.01390000
2022-03-17 0.995300000.99530000
2022-03-16 0.971200000.97120000
2022-03-15 0.942700000.94270000
2022-03-14 0.988300000.98830000
2022-03-11 1.009400001.00940000
2022-03-10 1.015100001.01510000
2022-03-09 1.013000001.01300000
2022-03-08 1.024100001.02410000
2022-03-04 1.049000001.04900000
2022-02-25 1.035600001.03560000
2022-02-18 1.064500001.06450000
2022-02-11 1.070200001.07020000
2022-01-28 1.029700001.02970000
2022-01-21 1.048100001.04810000
2022-01-14 1.023200001.02320000
2022-01-07 1.030800001.03080000
2021-12-31 1.006500001.00650000
2021-12-24 1.002300001.00230000
2021-12-17 0.996900000.99690000
2021-12-10 1.000000001.00000000
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