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安信平衡增利混合C 012251
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-05-20 1.073500001.07350000
2022-05-19 1.064100001.06410000
2022-05-18 1.065500001.06550000
2022-05-17 1.068900001.06890000
2022-05-16 1.061900001.06190000
2022-05-13 1.057900001.05790000
2022-05-12 1.036800001.03680000
2022-05-11 1.045100001.04510000
2022-05-10 1.044400001.04440000
2022-05-09 1.050000001.05000000
2022-05-06 1.049300001.04930000
2022-05-05 1.063700001.06370000
2022-04-29 1.065600001.06560000
2022-04-28 1.055500001.05550000
2022-04-27 1.040000001.04000000
2022-04-26 1.035100001.03510000
2022-04-25 1.038200001.03820000
2022-04-22 1.057600001.05760000
2022-04-21 1.049800001.04980000
2022-04-20 1.054600001.05460000
2022-04-19 1.073000001.07300000
2022-04-18 1.076000001.07600000
2022-04-15 1.082200001.08220000
2022-04-14 1.082600001.08260000
2022-04-13 1.072000001.07200000
2022-04-12 1.066700001.06670000
2022-04-11 1.067800001.06780000
2022-04-08 1.080400001.08040000
2022-04-07 1.068000001.06800000
2022-04-06 1.076000001.07600000
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