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安信平衡增利混合C 012251
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-07-13
1.07940000
1.07940000
2022-07-12
1.08500000
1.08500000
2022-07-11
1.08130000
1.08130000
2022-07-08
1.09220000
1.09220000
2022-07-07
1.08860000
1.08860000
2022-07-06
1.08860000
1.08860000
2022-07-05
1.10440000
1.10440000
2022-07-04
1.10400000
1.10400000
2022-07-01
1.10330000
1.10330000
2022-06-30
1.10400000
1.10400000
2022-06-29
1.09710000
1.09710000
2022-06-28
1.09470000
1.09470000
2022-06-27
1.08480000
1.08480000
2022-06-24
1.07180000
1.07180000
2022-06-23
1.07220000
1.07220000
2022-06-22
1.06350000
1.06350000
2022-06-21
1.07390000
1.07390000
2022-06-20
1.07030000
1.07030000
2022-06-17
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2022-06-16
1.06610000
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2022-06-15
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2022-06-14
1.06710000
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2022-06-13
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1.06980000
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2022-06-01
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