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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-12 0.784200000.78420000
2024-01-11 0.782900000.78290000
2024-01-10 0.779500000.77950000
2024-01-09 0.779600000.77960000
2024-01-08 0.780900000.78090000
2024-01-05 0.788600000.78860000
2024-01-04 0.791700000.79170000
2024-01-03 0.793300000.79330000
2024-01-02 0.792400000.79240000
2023-12-31 0.796600000.79660000
2023-12-29 0.796600000.79660000
2023-12-28 0.794200000.79420000
2023-12-27 0.782300000.78230000
2023-12-26 0.778300000.77830000
2023-12-25 0.779000000.77900000
2023-12-22 0.778600000.77860000
2023-12-21 0.787000000.78700000
2023-12-20 0.782400000.78240000
2023-12-19 0.785200000.78520000
2023-12-18 0.785400000.78540000
2023-12-15 0.786200000.78620000
2023-12-14 0.783700000.78370000
2023-12-13 0.785400000.78540000
2023-12-12 0.793700000.79370000
2023-12-11 0.790100000.79010000
2023-12-08 0.790300000.79030000
2023-12-07 0.790900000.79090000
2023-12-06 0.792900000.79290000
2023-12-05 0.790700000.79070000
2023-12-04 0.800200000.80020000
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