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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.869700000.86970000
2024-05-16 0.867700000.86770000
2024-05-15 0.861700000.86170000
2024-05-14 0.861600000.86160000
2024-05-13 0.862000000.86200000
2024-05-10 0.861200000.86120000
2024-05-09 0.857800000.85780000
2024-05-08 0.852100000.85210000
2024-05-07 0.857700000.85770000
2024-05-06 0.858000000.85800000
2024-04-30 0.839900000.83990000
2024-04-29 0.841100000.84110000
2024-04-26 0.837000000.83700000
2024-04-25 0.829000000.82900000
2024-04-24 0.826300000.82630000
2024-04-23 0.821700000.82170000
2024-04-22 0.816800000.81680000
2024-04-19 0.812100000.81210000
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2024-04-17 0.810000000.81000000
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2024-04-15 0.813100000.81310000
2024-04-12 0.806900000.80690000
2024-04-11 0.811800000.81180000
2024-04-10 0.812100000.81210000
2024-04-09 0.813300000.81330000
2024-04-08 0.813200000.81320000
2024-04-03 0.820600000.82060000
2024-04-02 0.823300000.82330000
2024-04-01 0.821500000.82150000
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