• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
易方達穩健增長混合A 011777
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:易方達穩健增長混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/04/27
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 30日≤持有期限≤364日費率0.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的基礎上,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.81330000 日回報: 0.4074074074
累計凈值:0.81330000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.184774575
一月 -0.1595875276
三月 4.901328518
半年 -0.7202148438
一年 -6.5816678153
兩年 -5.8135495078
今年以來 2.0964097414
設立以來 -18.67
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 50.83
其他資産 0.03
股票 47.33
銀行存款 1.81
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 37.35
金融業 3.42
批發和零售業 1.17
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 7.48
五糧液 4.76
美的集團 4.56
招商銀行 3.42
寶豐能源 3.05
北新建材 1.70
甬金股份 1.43
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開03 11.05
19國開03 10.88
19國開08 10.79
20國開12 8.70
21國開02 8.68
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555