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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.793300000.79330000
2024-02-08 0.790600000.79060000
2024-02-07 0.788800000.78880000
2024-02-06 0.781700000.78170000
2024-02-05 0.763000000.76300000
2024-02-02 0.761300000.76130000
2024-02-01 0.765200000.76520000
2024-01-31 0.764400000.76440000
2024-01-30 0.769400000.76940000
2024-01-29 0.779400000.77940000
2024-01-26 0.779100000.77910000
2024-01-25 0.783100000.78310000
2024-01-24 0.774800000.77480000
2024-01-23 0.768700000.76870000
2024-01-22 0.763800000.76380000
2024-01-19 0.774500000.77450000
2024-01-18 0.775300000.77530000
2024-01-17 0.772100000.77210000
2024-01-16 0.783400000.78340000
2024-01-15 0.785300000.78530000
2024-01-12 0.784200000.78420000
2024-01-11 0.782900000.78290000
2024-01-10 0.779500000.77950000
2024-01-09 0.779600000.77960000
2024-01-08 0.780900000.78090000
2024-01-05 0.788600000.78860000
2024-01-04 0.791700000.79170000
2024-01-03 0.793300000.79330000
2024-01-02 0.792400000.79240000
2023-12-31 0.796600000.79660000
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