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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 0.829000000.82900000
2024-04-24 0.826300000.82630000
2024-04-23 0.821700000.82170000
2024-04-22 0.816800000.81680000
2024-04-19 0.812100000.81210000
2024-04-18 0.813300000.81330000
2024-04-17 0.810000000.81000000
2024-04-16 0.807300000.80730000
2024-04-15 0.813100000.81310000
2024-04-12 0.806900000.80690000
2024-04-11 0.811800000.81180000
2024-04-10 0.812100000.81210000
2024-04-09 0.813300000.81330000
2024-04-08 0.813200000.81320000
2024-04-03 0.820600000.82060000
2024-04-02 0.823300000.82330000
2024-04-01 0.821500000.82150000
2024-03-31 0.813200000.81320000
2024-03-29 0.813200000.81320000
2024-03-28 0.811400000.81140000
2024-03-27 0.808900000.80890000
2024-03-26 0.810600000.81060000
2024-03-25 0.805000000.80500000
2024-03-22 0.807700000.80770000
2024-03-21 0.811600000.81160000
2024-03-20 0.812900000.81290000
2024-03-19 0.812200000.81220000
2024-03-18 0.814600000.81460000
2024-03-15 0.814500000.81450000
2024-03-14 0.816500000.81650000
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