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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-08-12
1.03720000
1.03720000
2021-08-11
1.04020000
1.04020000
2021-08-10
1.04000000
1.04000000
2021-08-09
1.03510000
1.03510000
2021-08-06
1.03000000
1.03000000
2021-08-05
1.02890000
1.02890000
2021-08-04
1.02790000
1.02790000
2021-08-03
1.02090000
1.02090000
2021-08-02
1.02420000
1.02420000
2021-07-30
1.01470000
1.01470000
2021-07-29
1.01170000
1.01170000
2021-07-28
1.00380000
1.00380000
2021-07-27
1.00730000
1.00730000
2021-07-26
1.01790000
1.01790000
2021-07-23
1.02250000
1.02250000
2021-07-16
1.01770000
1.01770000
2021-07-09
1.01050000
1.01050000
2021-07-02
1.00390000
1.00390000
2021-06-30
1.00860000
1.00860000
2021-06-25
1.00770000
1.00770000
2021-06-18
1.00070000
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2021-06-11
1.00400000
1.00400000
2021-06-04
1.00400000
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2021-05-28
1.00330000
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2021-05-21
1.00050000
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2021-05-14
1.00040000
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2021-05-07
1.00020000
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