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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-24 1.009200001.00920000
2024-04-23 1.003700001.00370000
2024-04-22 1.011400001.01140000
2024-04-19 1.012100001.01210000
2024-04-18 1.011500001.01150000
2024-04-17 1.008900001.00890000
2024-04-16 1.000600001.00060000
2024-04-15 1.008400001.00840000
2024-04-12 1.000000001.00000000
2024-04-11 0.999000000.99900000
2024-04-10 0.994700000.99470000
2024-04-09 0.994900000.99490000
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2024-04-02 0.997000000.99700000
2024-04-01 0.996800000.99680000
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2024-03-19 0.987500000.98750000
2024-03-18 0.991300000.99130000
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2024-03-14 0.986700000.98670000
2024-03-13 0.988200000.98820000
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