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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 817.39 2.69 828.48 2.70
002027 分眾傳媒 617.64 2.03 411.62 1.34
600690 海爾智家 568.36 1.87 478.59 1.56
600887 伊利股份 482.67 1.59 571.11 1.86
000333 美的集團 480.37 1.58 - - - -
601058 賽輪輪胎 476.37 1.57 381.29 1.24
002126 銀輪股份 428.90 1.41 - - - -
002648 衛星化學 427.91 1.41 - - - -
000997 新大陸 414.05 1.36 447.60 1.46
002014 永新股份 406.07 1.33 - - - -
601966 玲瓏輪胎 - - - - 463.14 1.51
600584 長電科技 - - - - 389.08 1.27
002531 天順風能 - - - - 383.50 1.25
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
22郵儲銀行二級01 2,061.72 6.78 2,097.67 6.84
21國投03 2,047.97 6.73 2,037.75 6.65
22工商銀行二級03 1,061.91 3.49 1,043.84 3.41
22農業銀行二級01 1,054.59 3.47 - - - -
20建設銀行二級 1,048.56 3.45 1,037.11 3.38
21粵海01 - - - - 1,535.01 5.01
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