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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
1.02830000
1.02830000
2024-05-16
1.02620000
1.02620000
2024-05-15
1.02800000
1.02800000
2024-05-14
1.03070000
1.03070000
2024-05-13
1.03110000
1.03110000
2024-05-10
1.02920000
1.02920000
2024-05-09
1.02850000
1.02850000
2024-05-08
1.02110000
1.02110000
2024-05-07
1.02750000
1.02750000
2024-05-06
1.02800000
1.02800000
2024-04-30
1.01470000
1.01470000
2024-04-29
1.01350000
1.01350000
2024-04-26
1.00900000
1.00900000
2024-04-25
1.00800000
1.00800000
2024-04-24
1.00920000
1.00920000
2024-04-23
1.00370000
1.00370000
2024-04-22
1.01140000
1.01140000
2024-04-19
1.01210000
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2024-04-18
1.01150000
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2024-04-17
1.00890000
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2024-04-16
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2024-04-15
1.00840000
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2024-04-12
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