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南方均衡回報混合A 011698
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-10-18 1.043300001.04330000
2021-10-15 1.043900001.04390000
2021-10-14 1.041400001.04140000
2021-10-13 1.041000001.04100000
2021-10-12 1.035600001.03560000
2021-10-11 1.043200001.04320000
2021-10-08 1.042200001.04220000
2021-09-30 1.042000001.04200000
2021-09-29 1.036000001.03600000
2021-09-28 1.044200001.04420000
2021-09-27 1.043100001.04310000
2021-09-24 1.044500001.04450000
2021-09-23 1.048300001.04830000
2021-09-22 1.042300001.04230000
2021-09-17 1.044900001.04490000
2021-09-16 1.043000001.04300000
2021-09-15 1.055900001.05590000
2021-09-14 1.057700001.05770000
2021-09-13 1.067300001.06730000
2021-09-10 1.066600001.06660000
2021-09-09 1.064700001.06470000
2021-09-08 1.063700001.06370000
2021-09-07 1.064500001.06450000
2021-09-06 1.057500001.05750000
2021-09-03 1.054500001.05450000
2021-09-02 1.059300001.05930000
2021-09-01 1.051800001.05180000
2021-08-31 1.053500001.05350000
2021-08-30 1.050300001.05030000
2021-08-27 1.042800001.04280000
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