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南華瑞利債券A 011464
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.031600001.40460000
2024-04-29 1.029400001.40240000
2024-04-26 1.030400001.40340000
2024-04-25 1.030900001.40390000
2024-04-24 1.031100001.40410000
2024-04-23 1.031500001.40450000
2024-04-22 1.031700001.40470000
2024-04-19 1.031600001.40460000
2024-04-18 1.031300001.40430000
2024-04-17 1.030500001.40350000
2024-04-16 1.029100001.40210000
2024-04-15 1.029700001.40270000
2024-04-12 1.029000001.40200000
2024-04-11 1.027900001.40090000
2024-04-10 1.027600001.40060000
2024-04-09 1.028100001.40110000
2024-04-08 1.026600001.39960000
2024-04-03 1.026100001.39910000
2024-04-02 1.025000001.39800000
2024-04-01 1.024400001.39740000
2024-03-31 1.023700001.39670000
2024-03-29 1.023600001.39660000
2024-03-28 1.023000001.39600000
2024-03-27 1.022900001.39590000
2024-03-26 1.022600001.39560000
2024-03-25 1.022700001.39570000
2024-03-22 1.023400001.39640000
2024-03-21 1.024000001.39700000
2024-03-20 1.023500001.39650000
2024-03-19 1.023200001.39620000
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