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南華瑞利債券A 011464
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-07-15 1.326600001.32660000
2021-07-14 1.326400001.32640000
2021-07-13 1.326200001.32620000
2021-07-12 1.326100001.32610000
2021-07-09 1.326000001.32600000
2021-07-08 1.326000001.32600000
2021-07-07 1.325000001.32500000
2021-07-06 1.325000001.32500000
2021-07-05 1.324500001.32450000
2021-07-02 1.324700001.32470000
2021-07-01 1.324700001.32470000
2021-06-30 1.324600001.32460000
2021-06-29 1.315300001.31530000
2021-06-28 1.315700001.31570000
2021-06-25 1.316100001.31610000
2021-06-24 1.316100001.31610000
2021-06-23 1.316100001.31610000
2021-06-22 1.316200001.31620000
2021-06-21 1.316200001.31620000
2021-06-18 1.317100001.31710000
2021-06-17 1.317400001.31740000
2021-06-16 1.317800001.31780000
2021-06-15 1.318200001.31820000
2021-06-11 1.319700001.31970000
2021-06-10 1.320100001.32010000
2021-06-09 1.320300001.32030000
2021-06-08 1.320600001.32060000
2021-06-07 1.320500001.32050000
2021-06-04 1.321800001.32180000
2021-06-03 1.322300001.32230000
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