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基金概況

南華瑞利債券A 011464

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基金名稱	南華瑞利債券型證券投資基金A類
標準代碼	011464
基金簡稱	南華瑞利債券A
成立日期	2021/05/20
基金簡稱拼音	NHRLZQA
基金曾用名	- -
基金總規模	- -
基金類型	開放式基金
投資類型	非指數型
存續期限	- -
上市日期	- -
上市地點	- -
基金管理人	- -
基金託管人	- -
管理費計提	- -
託管費計提	- -
基金網站	暫無
基金歷史	自2022年3月28日起，修訂後的《南華瑞利債券型證券投資基金基金合同》生效，《南華瑞利純債債券型證券投資基金基金合同》同日起失效，《南華瑞利債券型證券投資基金》基金合同當事人將按照修訂後的基金合同享有權利並承擔義務。本基金的募集已獲中國證券監督管理委員會2020年12月29日證監許可[2020]3702號文註冊募集。本基金將自2021年5月11日至2021年8月10日通過基金管理人指定的銷售機構（包括直銷機構和其他銷售機構）公開發售。本基金的基金管理人：南華基金管理有限公司；基金託管人：華泰證券股份有限公司；註冊登記機構：南華基金管理有限公司。
投資説明	在嚴格控制風險和保持流動性的基礎上，通過積極主動的投資管理，力爭實現基金資産長期穩健的增值。本基金的投資範圍是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的債券（包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支援機構債、地方政府債、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券、證券公司短期公司債券）、資産支援證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資股票，但可持有因可轉債、可交換債轉股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等資産，本基金應在其可交易之日起的10個交易日內賣出。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍，並可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資範圍。本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資産的比例不低於基金資産的80%。每個交易日日終，在扣除國債期貨需繳納的交易保證金後，持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資産凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程式後，可以調整上述投資品種的投資比例。
基金髮起人	- -

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