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南華瑞利債券A 011464
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.02360000
1.39660000
2024-03-28
1.02300000
1.39600000
2024-03-27
1.02290000
1.39590000
2024-03-26
1.02260000
1.39560000
2024-03-25
1.02270000
1.39570000
2024-03-22
1.02340000
1.39640000
2024-03-21
1.02400000
1.39700000
2024-03-20
1.02350000
1.39650000
2024-03-19
1.02320000
1.39620000
2024-03-18
1.02260000
1.39560000
2024-03-15
1.02150000
1.39450000
2024-03-14
1.02050000
1.39350000
2024-03-13
1.02100000
1.39400000
2024-03-12
1.02120000
1.39420000
2024-03-11
1.02260000
1.39560000
2024-03-08
1.02210000
1.39510000
2024-03-07
1.02210000
1.39510000
2024-03-06
1.02220000
1.39520000
2024-03-05
1.02090000
1.39390000
2024-03-04
1.02110000
1.39410000
2024-03-01
1.02140000
1.39440000
2024-02-29
1.02210000
1.39510000
2024-02-28
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2024-02-27
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1.39440000
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1.39340000
2024-02-20
1.01800000
1.39100000
2024-02-19
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