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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.109400001.10940000
2024-04-25 1.112200001.11220000
2024-04-24 1.111000001.11100000
2024-04-23 1.113200001.11320000
2024-04-22 1.116500001.11650000
2024-04-19 1.120300001.12030000
2024-04-18 1.117900001.11790000
2024-04-17 1.117600001.11760000
2024-04-16 1.113300001.11330000
2024-04-15 1.113300001.11330000
2024-04-12 1.106600001.10660000
2024-04-11 1.106600001.10660000
2024-04-10 1.103900001.10390000
2024-04-09 1.103500001.10350000
2024-04-08 1.103500001.10350000
2024-04-03 1.102900001.10290000
2024-04-02 1.100600001.10060000
2024-04-01 1.098800001.09880000
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2024-03-29 1.099500001.09950000
2024-03-28 1.096000001.09600000
2024-03-27 1.096400001.09640000
2024-03-26 1.095800001.09580000
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2024-03-22 1.095000001.09500000
2024-03-21 1.095300001.09530000
2024-03-20 1.095200001.09520000
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2024-03-15 1.095500001.09550000
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