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華寶安享混合A 011376
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基本資料
費率
基金全稱:華寶安享混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/08/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的管理,追求基金資産的長期穩定回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.10940000 日回報: -0.2517532818
累計凈值:1.10940000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.9729536731
一月 1.2411023909
三月 3.6919338256
半年 5.7276279424
一年 6.9198149576
兩年 10.4980079681
今年以來 5.1464316179
設立以來 10.94
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 62.27
其他資産 0.61
股票 25.21
銀行存款 4.60
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.24
金融業 5.61
採礦業 4.87
交通運輸、倉儲和郵政業 2.37
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.73
文化、體育和娛樂業 1.00
房地産業 0.77
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.57
建築業 0.38
租賃和商務服務業 0.24
批發和零售業 0.07
科學研究和技術服務業 0.06
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國銀行 1.44
山東高速 1.02
中國神華 0.86
南鋼股份 0.85
中國海油 0.71
陜西煤業 0.70
貴州茅臺 0.66
交通銀行 0.65
工商銀行 0.62
長江電力 0.59
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債09 6.37
23附息國債23 6.22
22民生銀行永續債01 5.91
20西安高新MTN004 5.81
23附息國債26 5.73
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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