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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-10-11 1.008300001.00830000
2021-10-08 1.007800001.00780000
2021-09-30 1.010100001.01010000
2021-09-29 1.006500001.00650000
2021-09-28 1.010900001.01090000
2021-09-27 1.008500001.00850000
2021-09-24 1.013400001.01340000
2021-09-23 1.018600001.01860000
2021-09-22 1.019100001.01910000
2021-09-17 1.015800001.01580000
2021-09-16 1.017400001.01740000
2021-09-15 1.020500001.02050000
2021-09-14 1.019800001.01980000
2021-09-13 1.022000001.02200000
2021-09-10 1.018400001.01840000
2021-09-09 1.019600001.01960000
2021-09-08 1.015900001.01590000
2021-09-07 1.014700001.01470000
2021-09-06 1.010100001.01010000
2021-09-03 1.007800001.00780000
2021-09-02 1.011800001.01180000
2021-09-01 1.007800001.00780000
2021-08-31 1.008700001.00870000
2021-08-30 1.005300001.00530000
2021-08-27 1.003700001.00370000
2021-08-26 1.002300001.00230000
2021-08-25 1.002700001.00270000
2021-08-24 1.001600001.00160000
2021-08-23 0.999900000.99990000
2021-08-20 0.998800000.99880000
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