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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.09570000
1.09570000
2024-03-22
1.09500000
1.09500000
2024-03-21
1.09530000
1.09530000
2024-03-20
1.09520000
1.09520000
2024-03-19
1.09440000
1.09440000
2024-03-18
1.09550000
1.09550000
2024-03-15
1.09550000
1.09550000
2024-03-14
1.09520000
1.09520000
2024-03-13
1.09450000
1.09450000
2024-03-12
1.09420000
1.09420000
2024-03-11
1.10350000
1.10350000
2024-03-08
1.10730000
1.10730000
2024-03-07
1.10460000
1.10460000
2024-03-06
1.10260000
1.10260000
2024-03-05
1.10240000
1.10240000
2024-03-04
1.09920000
1.09920000
2024-03-01
1.09480000
1.09480000
2024-02-29
1.09690000
1.09690000
2024-02-28
1.09310000
1.09310000
2024-02-27
1.09420000
1.09420000
2024-02-26
1.09210000
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2024-02-23
1.09690000
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2024-02-22
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1.09420000
1.09420000
2024-02-19
1.09000000
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2024-02-05
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