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民生加銀康利混合 010461
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-04-11 1.077000001.07700000
2022-04-08 1.076000001.07600000
2022-04-07 1.076000001.07600000
2022-04-06 1.075900001.07590000
2022-04-01 1.075800001.07580000
2022-03-31 1.075400001.07540000
2022-03-30 1.075400001.07540000
2022-03-29 1.075300001.07530000
2022-03-28 1.075400001.07540000
2022-03-25 1.075300001.07530000
2022-03-24 1.075300001.07530000
2022-03-23 1.075200001.07520000
2022-03-22 1.075200001.07520000
2022-03-21 1.075400001.07540000
2022-03-18 1.075300001.07530000
2022-03-17 1.075400001.07540000
2022-03-16 1.075500001.07550000
2022-03-15 1.075300001.07530000
2022-03-14 1.076200001.07620000
2022-03-11 1.075700001.07570000
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2022-03-09 1.075800001.07580000
2022-03-08 1.075800001.07580000
2022-03-07 1.075600001.07560000
2022-03-04 1.075600001.07560000
2022-03-03 1.075500001.07550000
2022-03-02 1.075600001.07560000
2022-03-01 1.075700001.07570000
2022-02-28 1.075700001.07570000
2022-02-25 1.075600001.07560000
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