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持倉明細
 
民生加銀康利混合 010461
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2021/09/30
持股市值(萬元)		2021/09/30
佔凈值比例(%)		2021/06/30
持股市值(萬元)		2021/06/30
佔凈值比例(%)
688538 和輝光電 17.52 5.93 - - - -
688468 科美診斷 6.39 2.17 - - - -
002460 贛鋒鋰業 1.63 0.55 - - - -
601636 旗濱集團 - - - - 282.48 1.23
601919 中遠海控 - - - - 206.15 0.90
603659 璞泰來 - - - - 198.07 0.86
603486 科沃斯 - - - - 184.74 0.80
600323 瀚藍環境 - - - - 155.95 0.68
600028 中國石化 - - - - 138.52 0.60
688111 金山辦公 - - - - 127.95 0.56
601166 興業銀行 - - - - 127.41 0.55
603026 勝華新材 - - - - 126.40 0.55
600188 兗礦能源 - - - - 125.64 0.55
五大重倉債券
債券簡稱2021/09/30
債券市值(萬元)		2021/09/30
佔凈值比例(%)		2021/06/30
債券市值(萬元)		2021/06/30
佔凈值比例(%)
19株國投MTN001 - - - - 2,021.20 8.78
20農發06 - - - - 1,300.00 5.65
17揚城建MTN002 - - - - 1,031.70 4.48
19中興國資MTN001 - - - - 1,016.20 4.41
19昆山創業MTN001 - - - - 1,013.70 4.40
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