招商銀行 -- 開放式基金資料

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基金凈值

民生加銀康利混合 010461

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-11-27	0.99920000	0.99920000
2020-11-26	0.99910000	0.99910000
2020-11-25	0.99880000	0.99880000
2020-11-24	0.99880000	0.99880000
2020-11-23	0.99870000	0.99870000
2020-11-20	0.99870000	0.99870000
2020-11-19	0.99890000	0.99890000
2020-11-18	0.99910000	0.99910000
2020-11-17	0.99910000	0.99910000
2020-11-16	0.99940000	0.99940000
2020-11-13	1.00010000	1.00010000
2020-11-12	1.00010000	1.00010000
2020-11-09	1.00000000	1.00000000

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