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民生加銀康利混合 010461
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-02-24 1.075600001.07560000
2022-02-23 1.075500001.07550000
2022-02-22 1.075500001.07550000
2022-02-21 1.075700001.07570000
2022-02-18 1.075900001.07590000
2022-02-17 1.076200001.07620000
2022-02-16 1.076300001.07630000
2022-02-15 1.076300001.07630000
2022-02-14 1.076200001.07620000
2022-02-11 1.076200001.07620000
2022-02-10 1.076300001.07630000
2022-02-09 1.076200001.07620000
2022-02-08 1.076300001.07630000
2022-02-07 1.076100001.07610000
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2022-01-27 1.075600001.07560000
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2022-01-19 1.075100001.07510000
2022-01-18 1.074600001.07460000
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2022-01-14 1.074300001.07430000
2022-01-13 1.074300001.07430000
2022-01-12 1.074300001.07430000
2022-01-11 1.074300001.07430000
2022-01-10 1.074200001.07420000
2022-01-07 1.074100001.07410000
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