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民生加銀康寧平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 009884
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-01 1.017000001.01700000
2020-11-30 1.011000001.01100000
2020-11-27 1.010800001.01080000
2020-11-26 1.007000001.00700000
2020-11-25 1.005500001.00550000
2020-11-24 1.011300001.01130000
2020-11-23 1.010900001.01090000
2020-11-20 1.008400001.00840000
2020-11-19 1.009500001.00950000
2020-11-18 1.004800001.00480000
2020-11-17 1.003300001.00330000
2020-11-16 1.006800001.00680000
2020-11-13 1.000900001.00090000
2020-11-12 1.005200001.00520000
2020-11-11 1.004000001.00400000
2020-11-10 1.006200001.00620000
2020-11-09 1.009500001.00950000
2020-11-06 1.002100001.00210000
2020-11-05 1.006400001.00640000
2020-11-04 1.000400001.00040000
2020-11-03 0.997400000.99740000
2020-11-02 0.992500000.99250000
2020-10-30 0.993300000.99330000
2020-10-29 0.999600000.99960000
2020-10-28 0.999800000.99980000
2020-10-27 0.996500000.99650000
2020-10-26 0.995800000.99580000
2020-10-23 0.993100000.99310000
2020-10-22 0.996900000.99690000
2020-10-21 0.999000000.99900000
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